招商瑞泽一年持有期混合A(010018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
386,639.00 |
-1,282,072.03 |
14,516,743.32 |
10,479,795.04 |
| 本期利润 |
14,046,809.59 |
9,921,835.28 |
8,525,976.75 |
18,458,620.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.84 |
2.46 |
1.49 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.89 |
2.51 |
0.88 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
20,904,659.48 |
23,230,323.70 |
18,356,282.58 |
32,962,849.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
304,752,338.81 |
362,004,099.76 |
450,897,804.44 |
562,745,861.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.30 |
6.86 |
4.24 |
6.22 |
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