华夏鼎清债券A(010014)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,827,769.80 |
50,533,851.76 |
-3,511,673.61 |
-11,904,847.44 |
| 本期利润 |
4,691,591.89 |
100,938,264.75 |
26,716,733.30 |
4,593,937.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
4.98 |
1.28 |
0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
5.18 |
1.27 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润 |
24,515,613.67 |
69,327,834.36 |
18,038,011.69 |
-2,765,002.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
316,606,375.87 |
1,953,284,788.67 |
2,014,387,509.54 |
2,165,337,403.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.39 |
5.04 |
1.14 |
-0.13 |
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