国联成长优选混合C(010009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
728,551.04 |
-1,185,578.33 |
-2,048,226.05 |
7,954,630.66 |
| 本期利润 |
1,650,174.39 |
383,327.18 |
178,852.46 |
12,383,921.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.00 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.56 |
2.41 |
0.34 |
14.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.56 |
0.31 |
-30.10 |
12.13 |
| 期末可供分配利润 |
-147,302.50 |
-1,917,313.26 |
-1,554,796.19 |
14,706,774.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.09 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
15,940,200.17 |
15,214,368.31 |
16,252,531.85 |
50,989,885.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.92 |
0.91 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.92 |
-8.45 |
-8.73 |
46.42 |
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