南方誉鼎一年持有期混合C(010007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-526,820.63 |
-647,658.13 |
-154,568.68 |
229,547.00 |
| 本期利润 |
753,661.72 |
-109,887.89 |
-473,633.95 |
307,942.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
-0.62 |
-1.67 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.71 |
-0.66 |
-3.27 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
-272,430.05 |
-550,180.25 |
-277,114.53 |
603,057.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
12,896,432.59 |
16,752,285.86 |
18,814,828.21 |
28,631,057.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.98 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.19 |
-2.10 |
-1.45 |
2.16 |
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