南方誉鼎一年持有期混合A(010006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,088,843.52 |
-2,892,889.04 |
-21,166.91 |
1,470,024.25 |
| 本期利润 |
3,869,792.01 |
-240,252.66 |
-1,513,146.50 |
1,755,949.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.98 |
-0.28 |
-1.18 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
-0.36 |
-2.69 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
160,208.46 |
-841,493.62 |
379,942.83 |
4,629,103.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
60,962,046.36 |
76,977,364.29 |
92,360,150.98 |
127,556,719.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.00 |
1.00 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.78 |
0.05 |
0.41 |
3.78 |
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