长城中国智造灵活配置混合C(010000)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,064,694.07 |
-6,398,484.92 |
-31,113,596.48 |
-26,525,040.91 |
| 本期利润 |
-6,476,509.53 |
-8,322,485.77 |
-27,499,755.62 |
-17,435,889.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
-0.38 |
-0.77 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-30.45 |
-30.82 |
-39.75 |
-15.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.13 |
-25.08 |
-36.93 |
-11.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,704,770.27 |
299,534.16 |
5,429,253.04 |
24,728,009.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.02 |
0.36 |
0.90 |
| 期末基金资产净值 |
13,833,400.82 |
16,237,060.77 |
20,514,368.10 |
52,248,005.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.02 |
1.36 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.18 |
-49.25 |
-32.26 |
-5.43 |
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