嘉实前沿创新混合(009993)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
188,852,000.04 |
-43,198,213.11 |
-137,486,463.01 |
-16,691,722.41 |
| 本期利润 |
234,374,843.50 |
233,837,080.95 |
-74,112,668.14 |
-160,974,082.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.16 |
-0.05 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.61 |
20.31 |
-6.71 |
-11.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.14 |
21.33 |
-6.20 |
-11.52 |
| 期末可供分配利润 |
103,438,422.25 |
-113,267,998.80 |
-436,165,879.92 |
-380,648,627.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.08 |
-0.29 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,299,124,173.85 |
1,296,601,679.69 |
1,073,062,903.06 |
1,191,955,346.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.92 |
0.71 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.65 |
-8.03 |
-28.90 |
-24.20 |
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