天弘创新领航A(009986)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,317,824.85 |
4,032,577.48 |
-9,615,989.09 |
-21,633,428.27 |
| 本期利润 |
6,761,695.51 |
13,812,628.45 |
-8,321,691.17 |
-9,924,902.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
8.84 |
-5.24 |
-5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
9.63 |
-4.74 |
-5.65 |
| 期末可供分配利润 |
-49,830,489.94 |
-59,818,780.91 |
-86,981,373.31 |
-84,043,490.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.36 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
163,167,395.62 |
166,198,679.01 |
153,888,286.33 |
171,172,271.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.74 |
0.64 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.39 |
-26.47 |
-36.11 |
-32.93 |
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