永赢迅利中高等级短债E(009985)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,577,206.81 |
8,680,419.07 |
14,461,102.14 |
6,424,597.41 |
| 本期利润 |
16,438,291.23 |
9,666,549.34 |
15,237,637.16 |
8,229,357.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
1.29 |
2.55 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
1.46 |
2.89 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
22,482,283.01 |
43,596,640.27 |
12,137,228.95 |
23,590,993.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
474,545,490.63 |
1,127,412,399.36 |
335,768,359.63 |
701,817,499.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.89 |
10.65 |
9.05 |
7.75 |
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