万家创业板指数增强C(009982)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,855,399.13 |
4,571,999.22 |
-16,380,773.87 |
-28,431,542.50 |
| 本期利润 |
10,339,933.45 |
22,480,497.71 |
-20,798,838.97 |
-33,552,901.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
-0.06 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.21 |
10.60 |
-9.06 |
-18.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.06 |
10.34 |
-8.34 |
-16.37 |
| 期末可供分配利润 |
-24,796,769.70 |
-49,719,517.75 |
-125,898,398.10 |
-93,653,793.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.23 |
-0.36 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
123,106,306.74 |
166,678,068.66 |
223,618,046.53 |
216,423,205.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.77 |
0.64 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.77 |
-22.98 |
-36.02 |
-30.20 |
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