万家创业板指数增强A(009981)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,245,883.50 |
8,740,739.13 |
-11,346,020.05 |
-18,331,356.36 |
| 本期利润 |
11,126,001.04 |
20,649,881.76 |
-13,427,859.36 |
-24,163,101.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.09 |
-0.06 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.98 |
13.20 |
-8.86 |
-16.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.28 |
10.79 |
-8.16 |
-16.04 |
| 期末可供分配利润 |
-24,692,571.99 |
-43,345,467.36 |
-84,454,708.87 |
-65,899,844.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
136,947,175.86 |
155,896,998.11 |
155,897,074.61 |
158,394,963.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.78 |
0.65 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.28 |
-21.76 |
-35.14 |
-29.38 |
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