新华安享惠融88个月定开债A(009979)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
356,051,935.68 |
173,127,211.16 |
334,295,909.65 |
167,969,879.52 |
| 本期利润 |
356,051,935.68 |
173,127,211.16 |
334,295,909.65 |
167,969,879.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
2.09 |
4.10 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
2.12 |
4.19 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
320,217,991.87 |
233,298,903.44 |
204,180,146.40 |
133,859,752.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,320,687,662.11 |
8,233,768,573.68 |
8,204,649,816.64 |
8,134,329,422.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.84 |
16.24 |
13.83 |
11.53 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
