银华招利一年持有期混合A(009977)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,241,741.71 |
-124,725.45 |
-6,691,216.64 |
-1,057,907.16 |
| 本期利润 |
2,732,893.63 |
688,222.81 |
-2,522,453.67 |
663,914.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
0.69 |
-1.76 |
0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.21 |
0.69 |
-2.57 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
-1,443,265.60 |
-3,352,799.74 |
-3,827,634.86 |
1,274,098.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
75,932,147.76 |
91,366,957.48 |
105,450,835.75 |
136,479,382.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.24 |
-1.23 |
-1.91 |
0.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
