博时荣泰混合(009967)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-548,350.94 |
-3,690,689.30 |
-3,096,573.10 |
-5,828,454.99 |
| 本期利润 |
918,189.66 |
-2,747,117.47 |
-2,667,517.35 |
-7,700,640.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
-3.96 |
-3.70 |
-8.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
-3.54 |
-3.45 |
-8.95 |
| 期末可供分配利润 |
-6,523,451.89 |
-7,920,968.65 |
-8,750,411.89 |
-6,424,602.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
61,276,178.42 |
64,008,113.21 |
71,351,891.31 |
76,587,014.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.89 |
0.89 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.62 |
-11.01 |
-10.92 |
-7.74 |
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