宝盈祥琪混合C(009966)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-77,624.24 |
-308.52 |
-21,656.35 |
-29,655.00 |
| 本期利润 |
31,092.03 |
22,660.02 |
-46,085.75 |
-22,819.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.93 |
3.30 |
-4.51 |
-1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
3.49 |
-4.74 |
-2.01 |
| 期末可供分配利润 |
-73,965.19 |
-59,063.66 |
-87,249.35 |
-90,151.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
518,496.92 |
663,348.52 |
686,399.57 |
941,453.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.92 |
0.89 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.72 |
-8.18 |
-11.28 |
-8.74 |
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