长安鑫悦消费混合C(009959)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,234,991.12 |
-6,715,153.52 |
-7,111,698.18 |
-1,135,298.64 |
| 本期利润 |
3,007,245.47 |
-8,669,552.01 |
-18,583,029.02 |
3,315,832.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
-8.74 |
-14.44 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
-8.50 |
-14.84 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
-39,104,500.88 |
-55,946,710.69 |
-50,870,331.46 |
-38,134,458.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.38 |
-0.33 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
93,402,001.22 |
90,213,110.23 |
105,414,745.90 |
134,585,138.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.62 |
0.67 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.51 |
-38.28 |
-32.55 |
-19.10 |
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