长安鑫悦消费混合A(009958)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,577,059.66 |
-20,840,497.35 |
-21,098,405.72 |
-2,532,678.15 |
| 本期利润 |
13,890,834.80 |
-27,406,855.78 |
-59,222,711.55 |
11,501,107.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
-8.35 |
-14.03 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
-8.27 |
-14.41 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
-124,380,322.24 |
-176,358,059.97 |
-157,048,886.07 |
-116,793,712.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.31 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
320,089,523.35 |
299,017,449.83 |
342,597,796.78 |
440,674,294.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.63 |
0.69 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.98 |
-37.10 |
-31.43 |
-17.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
