广发恒誉混合A(009956)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,358,284.71 |
-6,191,766.27 |
3,174,104.99 |
2,208,017.32 |
| 本期利润 |
705,645.10 |
-2,765,336.80 |
646,192.86 |
4,523,296.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
-2.12 |
0.36 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
-2.06 |
-0.53 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,258,509.24 |
495,163.60 |
3,560,476.68 |
8,562,568.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
94,541,721.01 |
120,470,434.03 |
144,937,885.63 |
179,702,777.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.86 |
0.41 |
2.52 |
5.00 |
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