华泰柏瑞锦乾债券(009953)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,786,755.35 |
28,938,696.95 |
43,387,454.85 |
20,625,698.85 |
| 本期利润 |
83,745,907.35 |
43,953,142.95 |
49,032,744.58 |
32,896,360.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.13 |
2.16 |
2.79 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
2.18 |
2.60 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
77,722,144.82 |
82,411,905.20 |
66,995,643.96 |
105,221,543.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,029,445,848.27 |
2,022,189,678.29 |
1,182,222,500.76 |
2,079,895,706.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.12 |
15.81 |
13.34 |
12.25 |
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