财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-623,587,405.79 |
-674,516,228.94 |
-204,856,719.72 |
15,540,887.97 |
| 本期利润 |
-32,368,265.39 |
-145,893,049.80 |
-440,893,501.03 |
-27,545,992.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.96 |
-12.98 |
-24.51 |
-1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.57 |
-11.43 |
-25.20 |
-2.19 |
| 期末可供分配利润 |
-397,854,234.73 |
-555,883,146.58 |
-449,781,898.15 |
-59,037,926.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.34 |
-0.26 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,071,917,972.40 |
1,060,987,398.86 |
1,285,979,245.22 |
1,835,434,527.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.66 |
0.74 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.07 |
-34.38 |
-25.91 |
-3.12 |
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