浦银安盛稳健丰利债券A(009943)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,519,787.61 |
1,934,684.38 |
-3,692,512.59 |
-2,038,281.33 |
| 本期利润 |
16,225,397.42 |
7,638,272.54 |
1,766,596.27 |
5,380,524.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
2.12 |
0.24 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.68 |
2.14 |
-0.04 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
16,595,622.41 |
8,040,006.59 |
6,185,666.22 |
14,034,017.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
322,869,857.11 |
357,910,208.85 |
388,508,918.87 |
676,409,116.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.38 |
3.79 |
1.62 |
2.23 |
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