格林稳健价值混合C(009941)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,439,551.52 |
-720,231.36 |
-3,008,001.01 |
-1,134,368.93 |
| 本期利润 |
-1,934,880.62 |
-1,741,468.78 |
-3,785,081.75 |
-2,110,471.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.21 |
-8.60 |
-14.89 |
-7.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.55 |
-8.62 |
-14.76 |
-8.11 |
| 期末可供分配利润 |
-9,516,484.78 |
-9,928,688.18 |
-8,867,372.95 |
-7,442,187.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.29 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
16,912,412.74 |
18,155,455.91 |
21,448,023.68 |
23,924,596.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.65 |
0.71 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.01 |
-35.35 |
-29.25 |
-23.73 |
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