格林稳健价值混合A(009940)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,219,067.81 |
-1,149,541.26 |
-4,954,648.62 |
-1,890,241.97 |
| 本期利润 |
-3,092,467.45 |
-2,896,549.69 |
-6,178,287.48 |
-3,491,004.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.54 |
-8.41 |
-14.18 |
-7.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.18 |
-8.44 |
-14.42 |
-7.92 |
| 期末可供分配利润 |
-15,687,538.40 |
-16,334,996.69 |
-14,079,077.19 |
-12,091,939.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
29,230,334.01 |
31,162,188.23 |
35,599,266.68 |
40,709,032.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.66 |
0.72 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.92 |
-34.39 |
-28.34 |
-22.90 |
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