永赢稳健增长一年持有混合A(009932)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,900,182.14 |
4,308,718.16 |
-13,626,460.05 |
6,845,109.79 |
| 本期利润 |
13,664,316.70 |
5,743,230.13 |
-7,380,072.56 |
11,969,766.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.42 |
2.53 |
-2.30 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.65 |
2.71 |
-3.35 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
19,871,134.59 |
14,180,895.75 |
11,420,248.70 |
35,850,709.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.05 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
181,530,197.16 |
216,911,433.15 |
245,249,891.40 |
316,484,348.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.06 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.44 |
9.25 |
6.37 |
13.58 |
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