淳厚欣享一年持有期混合A(009931)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,120,278.99 |
75,308,376.45 |
21,427,225.06 |
-15,660,562.24 |
| 本期利润 |
57,678,947.32 |
97,508,201.79 |
48,078,428.38 |
-5,469,821.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.22 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.02 |
17.76 |
7.65 |
-0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.26 |
19.28 |
7.54 |
-2.73 |
| 期末可供分配利润 |
123,558,244.66 |
109,163,887.59 |
107,636,221.97 |
86,159,378.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.38 |
0.22 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
374,441,731.13 |
399,934,295.95 |
594,964,278.96 |
648,821,768.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.38 |
1.24 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.91 |
37.54 |
24.00 |
15.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
