淳厚欣享一年持有期混合A(009931)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,308,376.45 |
21,427,225.06 |
-15,660,562.24 |
65,826,152.10 |
| 本期利润 |
97,508,201.79 |
48,078,428.38 |
-5,469,821.27 |
90,099,033.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.09 |
-0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.76 |
7.65 |
-0.63 |
9.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.28 |
7.54 |
-2.73 |
9.44 |
| 期末可供分配利润 |
109,163,887.59 |
107,636,221.97 |
86,159,378.15 |
210,120,804.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.22 |
0.15 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
399,934,295.95 |
594,964,278.96 |
648,821,768.87 |
916,564,320.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.24 |
1.15 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.54 |
24.00 |
15.31 |
29.74 |
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