南方创新驱动混合A(009929)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-222,857,360.53 |
-215,494,086.37 |
-552,610,642.98 |
-251,395,088.86 |
| 本期利润 |
302,770,810.65 |
152,383,867.27 |
-640,670,582.63 |
-185,729,189.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.40 |
6.19 |
-21.65 |
-5.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.19 |
6.48 |
-20.19 |
-5.69 |
| 期末可供分配利润 |
-1,311,603,647.74 |
-1,547,898,405.03 |
-1,764,269,482.25 |
-1,396,253,684.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.38 |
-0.42 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
2,487,384,428.67 |
2,482,117,497.80 |
2,420,571,918.76 |
3,015,106,111.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.62 |
0.58 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.53 |
-38.41 |
-42.16 |
-31.65 |
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