博时恒利6个月持有期债券A(009925)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,700,157.26 |
-2,560,149.24 |
9,140,708.91 |
6,540,203.49 |
| 本期利润 |
-8,184,311.30 |
1,864,019.58 |
6,295,854.09 |
2,398,679.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.43 |
0.94 |
2.52 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.88 |
1.92 |
3.19 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,597,638.63 |
4,682,467.30 |
9,787,776.05 |
5,166,998.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
163,818,931.88 |
178,014,090.75 |
249,220,620.46 |
188,212,279.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.61 |
7.74 |
5.71 |
3.74 |
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