鹏华年年红一年持有期债券C(009921)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,566,629.24 |
3,948,982.58 |
2,036,902.74 |
4,823,804.07 |
| 本期利润 |
798,525.10 |
4,938,346.00 |
2,681,388.79 |
6,769,529.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
3.03 |
1.79 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
3.19 |
1.84 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
20,509,257.18 |
20,448,834.51 |
18,702,782.56 |
12,885,534.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
165,449,083.48 |
176,731,111.70 |
175,646,227.56 |
136,220,353.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.12 |
14.57 |
13.07 |
11.03 |
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