格林泓利增强债券C(009917)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,316,667.43 |
-13,329,865.06 |
-25,745,380.61 |
-8,388,799.79 |
| 本期利润 |
-9,778,495.85 |
-9,791,693.48 |
-7,309,135.45 |
10,766,608.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.64 |
-5.21 |
-2.54 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.76 |
-3.54 |
-2.59 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
-1,528.15 |
-94,197.67 |
-25,430,942.05 |
-8,074,410.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
17,319.38 |
487,844.25 |
274,985,862.73 |
293,063,210.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.90 |
0.93 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.42 |
-10.09 |
-6.79 |
-0.66 |
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