格林泓利增强债券A(009916)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-44,540.11 |
-45,600.43 |
-2,556,621.42 |
-2,526,082.45 |
| 本期利润 |
-15,249.18 |
-16,309.50 |
3,210,687.13 |
3,242,533.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.04 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.04 |
-4.32 |
9.13 |
4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.48 |
-3.09 |
-2.03 |
4.19 |
| 期末可供分配利润 |
-777.94 |
-1,857.28 |
-38,253.74 |
-7,719.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,812.30 |
10,861.98 |
500,796.16 |
532,770.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.92 |
0.95 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.78 |
-8.27 |
-5.35 |
0.66 |
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