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首页 - 基金 - 兴银合富债券(009915) - 财务指标
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兴银合富债券(009915)财务指标
单位：元
  2020-12-31
本期已实现收益 4,434.64
本期利润 4,787.44
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.02
本期基金份额净值增长率(%) -1.95
期末可供分配利润 -20,469.22
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 1,009,439.02
期末基金份额净值 0.98
基金份额累计净值增长率(%) -1.95
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