中信保诚成长动力混合A(009913)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,070,142.08 |
8,805,757.65 |
-14,207,819.44 |
-61,411,692.39 |
| 本期利润 |
-10,471,124.00 |
18,342,030.64 |
-1,008,471.58 |
-27,533,821.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.11 |
-0.01 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.20 |
11.33 |
-0.56 |
-8.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.21 |
14.88 |
0.71 |
-12.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,162,533.15 |
16,702,789.93 |
-1,679,561.32 |
-4,409,308.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.13 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
90,552,485.57 |
146,969,143.55 |
152,880,660.62 |
242,598,117.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.13 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.02 |
30.32 |
14.26 |
13.45 |
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