诺德安瑞39个月定开(009906)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
172,653,876.89 |
85,779,631.51 |
136,289,003.70 |
68,492,740.20 |
| 本期利润 |
172,653,876.89 |
85,779,631.51 |
136,289,003.70 |
68,492,740.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
1.06 |
3.06 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
1.06 |
3.17 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
213,947,615.69 |
127,073,370.31 |
41,293,738.80 |
102,033,933.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,184,073,145.23 |
8,097,198,899.85 |
8,011,419,268.34 |
4,152,430,682.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.84 |
12.63 |
11.45 |
9.83 |
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