民生加银中证200指数增强C(009905)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,853.38 |
-341,208.52 |
-186,690.56 |
415,588.49 |
| 本期利润 |
33,533.20 |
-413,592.30 |
-184,338.97 |
248,118.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.21 |
-0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
-23.33 |
-9.98 |
6.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.47 |
-20.68 |
-9.03 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
-333,720.62 |
-338,451.54 |
-86,605.56 |
101,806.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,079,764.58 |
1,685,681.47 |
1,842,132.22 |
2,143,722.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.83 |
0.96 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.83 |
-16.72 |
-4.49 |
4.99 |
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