民生加银中证200指数增强A(009904)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,236.72 |
-1,961,649.99 |
-1,060,041.44 |
1,498,045.88 |
| 本期利润 |
360,351.68 |
-2,499,444.86 |
-1,089,741.87 |
151,048.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.22 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.54 |
-23.98 |
-10.18 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
-20.44 |
-8.90 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润 |
-1,501,325.21 |
-1,891,319.33 |
-469,501.81 |
617,500.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,903,024.85 |
9,778,771.43 |
11,135,382.92 |
12,230,086.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.84 |
0.96 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.16 |
-16.21 |
-4.05 |
5.32 |
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