易方达磐固六个月持有期混合A(009900)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,890,250.15 |
-1,952,086.33 |
4,835,682.82 |
9,627,912.82 |
| 本期利润 |
8,660,558.01 |
29,269,158.90 |
6,285,076.96 |
8,757,222.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
4.00 |
0.78 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
4.44 |
0.73 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
41,882,023.02 |
36,068,290.25 |
26,062,981.32 |
25,497,351.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
537,545,889.09 |
616,805,457.64 |
723,211,839.69 |
879,557,168.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.32 |
9.65 |
5.76 |
5.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
