民生加银医药健康股票A(009898)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,805,185.65 |
-18,404,448.87 |
-15,656,536.36 |
-65,695,818.96 |
| 本期利润 |
33,773,846.63 |
-17,211,965.45 |
-24,001,507.21 |
-70,319,535.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.06 |
-10.24 |
-14.02 |
-31.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.70 |
-9.36 |
-12.94 |
-27.24 |
| 期末可供分配利润 |
-239,245,076.86 |
-275,524,487.00 |
-290,094,087.31 |
-272,200,869.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.63 |
-0.65 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
181,258,310.98 |
160,270,244.35 |
158,469,290.41 |
185,928,418.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.45 |
0.37 |
0.35 |
0.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-55.24 |
-63.22 |
-64.67 |
-59.42 |
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