广发稳健优选六个月持有期混合A(009887)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,196,110.80 |
-14,134,245.99 |
-31,389,987.17 |
4,649,924.12 |
| 本期利润 |
205,368,107.81 |
145,277,533.13 |
-208,736,876.96 |
-72,626,543.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.12 |
-0.15 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.31 |
11.77 |
-14.32 |
-4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.08 |
12.54 |
-14.26 |
-4.63 |
| 期末可供分配利润 |
110,132,286.83 |
70,308,839.80 |
-71,010,855.59 |
68,648,549.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
-0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,074,636,326.60 |
1,205,625,515.85 |
1,188,333,079.49 |
1,455,748,131.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
0.94 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.42 |
6.19 |
-5.64 |
4.95 |
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