新华景气行业混合C(009886)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,833,574.39 |
-5,536,204.85 |
-5,587,412.64 |
2,883,216.52 |
| 本期利润 |
-1,887,527.94 |
-2,730,227.62 |
-2,530,477.15 |
7,228,990.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.81 |
-5.10 |
-3.51 |
9.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.37 |
-5.15 |
-6.29 |
8.60 |
| 期末可供分配利润 |
-7,933,553.27 |
-9,704,510.36 |
-8,032,100.44 |
1,290,671.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.12 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
44,576,941.36 |
48,518,922.98 |
58,083,622.08 |
72,412,542.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.83 |
0.88 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.11 |
-16.67 |
-12.15 |
1.81 |
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