新华景气行业混合A(009885)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,925,761.50 |
-46,957,730.68 |
-63,073,541.49 |
33,510,758.11 |
| 本期利润 |
-21,155,520.47 |
-27,772,299.33 |
-38,029,890.79 |
72,656,404.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.90 |
-7.05 |
-4.75 |
8.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.89 |
-4.92 |
-5.82 |
8.87 |
| 期末可供分配利润 |
-48,327,525.05 |
-60,941,702.69 |
-81,805,353.78 |
26,050,874.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.11 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
315,674,758.14 |
343,041,222.44 |
682,691,692.81 |
832,087,329.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.85 |
0.89 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.28 |
-15.09 |
-10.70 |
3.23 |
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