民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,036,877.75 |
-13,654,777.44 |
-34,719,277.19 |
-30,216,125.51 |
| 本期利润 |
15,593,376.50 |
4,561,623.50 |
-21,460,750.20 |
-1,614,811.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.22 |
1.47 |
-5.15 |
-0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
1.51 |
-5.24 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润 |
-45,951,857.17 |
-58,479,816.70 |
-62,442,162.32 |
-60,570,096.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
284,697,509.52 |
299,557,875.86 |
324,580,786.64 |
443,061,654.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.85 |
0.84 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.66 |
-9.29 |
-10.65 |
-6.05 |
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