华润元大核心动力混合C(009883)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
98,439.11 |
-177,061.49 |
-770,748.24 |
-10,912.63 |
| 本期利润 |
799,311.72 |
367,183.58 |
-772,393.58 |
-109,537.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.61 |
9.14 |
-15.14 |
-1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.40 |
11.48 |
-17.37 |
-2.24 |
| 期末可供分配利润 |
-2,144,195.93 |
-3,721,789.31 |
-3,320,975.26 |
-2,688,721.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.40 |
-0.46 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
4,453,193.38 |
5,697,320.84 |
3,939,434.33 |
4,821,584.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.60 |
0.54 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.50 |
-39.51 |
-45.74 |
-35.80 |
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