华润元大核心动力混合A(009882)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
546,605.94 |
-315,788.45 |
-1,432,763.29 |
9,181.54 |
| 本期利润 |
1,776,643.46 |
828,036.42 |
-1,587,318.79 |
-178,887.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.34 |
11.05 |
-17.85 |
-1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.03 |
11.74 |
-16.95 |
-1.99 |
| 期末可供分配利润 |
-3,917,357.96 |
-5,111,355.98 |
-6,028,106.73 |
-4,960,838.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.38 |
-0.45 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
8,714,720.59 |
8,221,761.87 |
7,421,154.11 |
9,259,742.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.62 |
0.55 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.01 |
-38.34 |
-44.82 |
-34.88 |
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