安信成长动力一年持有混合(009880)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,204,059.21 |
-10,464,442.84 |
-28,157,030.05 |
-19,322,383.84 |
| 本期利润 |
13,944,426.71 |
2,314,388.22 |
-28,878,777.23 |
-9,440,071.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.20 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.90 |
1.76 |
-17.43 |
-5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.80 |
1.60 |
-17.46 |
-5.74 |
| 期末可供分配利润 |
8,046,573.49 |
-822,486.73 |
-3,010,068.98 |
16,873,492.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.02 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
118,536,634.54 |
124,106,320.16 |
132,764,205.81 |
161,643,449.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.99 |
0.98 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.34 |
-0.66 |
-2.22 |
11.66 |
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