安信成长动力一年持有混合(009880)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,673,945.32 |
-7,204,059.21 |
-10,464,442.84 |
-28,157,030.05 |
| 本期利润 |
15,094,885.29 |
13,944,426.71 |
2,314,388.22 |
-28,878,777.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.11 |
0.02 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.13 |
10.90 |
1.76 |
-17.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.82 |
10.80 |
1.60 |
-17.46 |
| 期末可供分配利润 |
12,288,569.29 |
8,046,573.49 |
-822,486.73 |
-3,010,068.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.07 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
113,834,653.68 |
118,536,634.54 |
124,106,320.16 |
132,764,205.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.08 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.31 |
8.34 |
-0.66 |
-2.22 |
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