中银内核驱动股票A(009877)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,143,632.02 |
-13,041,987.19 |
-47,621,956.14 |
-30,584,701.18 |
| 本期利润 |
-6,366,310.07 |
-9,307,916.49 |
-58,031,182.36 |
-14,736,459.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.02 |
-5.57 |
-25.91 |
-5.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.63 |
-5.48 |
-23.72 |
-5.75 |
| 期末可供分配利润 |
-110,177,740.54 |
-120,728,661.58 |
-120,599,746.44 |
-84,765,746.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.40 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
148,251,247.28 |
155,364,096.30 |
177,427,494.70 |
235,725,631.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.56 |
0.60 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.63 |
-43.73 |
-40.47 |
-26.45 |
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