天弘甄选食品饮料股票A(009875)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,364,748.27 |
-8,273,488.31 |
-14,562,015.73 |
3,634,580.35 |
| 本期利润 |
1,522,028.78 |
-2,689,906.12 |
-29,937,414.36 |
-19,428,404.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
-2.91 |
-21.26 |
-11.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.01 |
-6.15 |
-20.33 |
-12.31 |
| 期末可供分配利润 |
-17,085,127.26 |
-11,315,023.62 |
-9,039,665.58 |
191,621.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.15 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
67,383,548.86 |
66,181,435.81 |
91,350,585.41 |
119,584,396.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.85 |
0.91 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.01 |
-14.60 |
-9.00 |
0.16 |
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