中欧责任投资混合C(009873)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,297,645.72 |
-30,177,420.05 |
-79,796,710.59 |
-42,007,984.73 |
| 本期利润 |
43,985,126.03 |
12,684,899.79 |
-69,575,308.78 |
-18,352,696.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.81 |
4.52 |
-19.90 |
-4.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.02 |
4.66 |
-18.75 |
-4.80 |
| 期末可供分配利润 |
-123,298,495.57 |
-155,810,880.04 |
-180,387,368.11 |
-141,713,756.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.39 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
281,680,772.05 |
276,458,892.18 |
283,413,608.70 |
357,235,664.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.64 |
0.61 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.49 |
-36.04 |
-38.89 |
-28.40 |
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