景顺长城景瑞收益债券C(009871)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,515,560.58 |
2,125,435.89 |
2,176,526.05 |
1,067,657.58 |
| 本期利润 |
4,585,481.02 |
2,563,335.19 |
2,573,182.19 |
1,749,419.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.38 |
2.72 |
2.83 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
3.05 |
3.00 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
5,414,806.36 |
12,048,348.39 |
5,672,130.00 |
6,003,637.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
134,932,244.25 |
135,453,386.20 |
73,491,095.33 |
91,762,567.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.98 |
13.00 |
9.66 |
8.46 |
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