工银创新精选一年定开混合A(009867)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,201,466.19 |
2,040,827.96 |
-2,548,122.15 |
-10,468,628.02 |
| 本期利润 |
4,142,065.64 |
8,862,668.14 |
152,327.56 |
-6,143,865.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.15 |
0.00 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.13 |
16.06 |
0.27 |
-8.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.40 |
16.88 |
0.27 |
-8.85 |
| 期末可供分配利润 |
7,266,647.18 |
3,124,581.54 |
-5,297,893.99 |
-5,450,221.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.07 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
53,475,329.87 |
49,333,264.23 |
57,664,824.11 |
57,512,496.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.07 |
0.92 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.73 |
6.76 |
-8.41 |
-8.66 |
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