银华乐享混合A(009859)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,936,811.56 |
-49,288,067.53 |
-148,179,701.82 |
-101,952,490.50 |
| 本期利润 |
38,970,284.99 |
-27,659,253.30 |
-132,642,197.12 |
-6,760,866.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.05 |
-0.23 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.60 |
-10.20 |
-32.83 |
-1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.49 |
-10.78 |
-28.94 |
-1.79 |
| 期末可供分配利润 |
-154,730,133.32 |
-226,392,588.82 |
-249,120,211.14 |
-124,562,697.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.49 |
-0.43 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
294,237,004.12 |
232,157,321.40 |
326,816,657.92 |
453,034,480.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.51 |
0.57 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.46 |
-49.37 |
-43.25 |
-21.57 |
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